西部利得量化价值一年持有期混合(011849)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,440,774.12 |
181,949.13 |
9,391,460.06 |
-6,442,423.68 |
| 利息合计 |
20,957.23 |
9,742.79 |
37,651.67 |
21,820.71 |
| 其中：存款利息收入 |
20,957.23 |
9,742.79 |
37,651.67 |
21,820.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,904,324.00 |
1,215,432.74 |
6,518,563.11 |
-6,409,170.79 |
| 其中：股票投资收益 |
3,660,162.47 |
164,377.69 |
2,013,451.91 |
-8,499,963.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
559,984.07 |
-27,303.72 |
661,202.49 |
-48,718.24 |
| 股利收益 |
1,684,177.46 |
1,078,358.77 |
3,843,908.71 |
2,139,510.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-484,507.11 |
-1,043,226.40 |
2,835,245.28 |
-55,073.60 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
755,416.11 |
372,128.54 |
1,672,014.82 |
913,090.10 |
| 管理人报酬 |
594,726.41 |
295,716.41 |
1,296,317.70 |
715,919.19 |
| 基金托管费 |
99,121.07 |
49,286.05 |
216,052.89 |
119,319.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,835.67 |
27,126.08 |
157,656.53 |
77,851.07 |
| 利润总额 |
4,685,358.01 |
-190,179.41 |
7,719,445.24 |
-7,355,513.78 |
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