西部利得量化价值一年持有期混合(011849)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
181,949.13 |
9,391,460.06 |
-6,442,423.68 |
14,878,633.40 |
| 利息合计 |
9,742.79 |
37,651.67 |
21,820.71 |
80,841.12 |
| 其中：存款利息收入 |
9,742.79 |
37,651.67 |
21,820.71 |
80,841.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,215,432.74 |
6,518,563.11 |
-6,409,170.79 |
9,285,735.13 |
| 其中：股票投资收益 |
164,377.69 |
2,013,451.91 |
-8,499,963.23 |
814,481.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
122,208.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-27,303.72 |
661,202.49 |
-48,718.24 |
-714,074.69 |
| 股利收益 |
1,078,358.77 |
3,843,908.71 |
2,139,510.68 |
9,063,119.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,043,226.40 |
2,835,245.28 |
-55,073.60 |
5,512,057.15 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
372,128.54 |
1,672,014.82 |
913,090.10 |
3,761,016.76 |
| 管理人报酬 |
295,716.41 |
1,296,317.70 |
715,919.19 |
3,089,262.16 |
| 基金托管费 |
49,286.05 |
216,052.89 |
119,319.84 |
514,876.96 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
27,126.08 |
157,656.53 |
77,851.07 |
156,375.35 |
| 利润总额 |
-190,179.41 |
7,719,445.24 |
-7,355,513.78 |
11,117,616.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
