基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘先进制造混合C(011852) |
净值：
1.2530
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.2530 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 23,984.00 | 8,881,275.20 | 7.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 25,860.00 | 8,696,718.00 | 7.01 |
| 688052 | 纳芯微 | 29,591.00 | 8,531,381.21 | 6.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 6,764,500.00 | 5.45 |
| 002179 | 中航光电 | 142,400.00 | 6,578,880.00 | 5.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 41,056.00 | 6,350,952.64 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,300.00 | 5,864,320.00 | 4.73 |
| 603678 | 火炬电子 | 70,400.00 | 5,843,200.00 | 4.71 |
| 600482 | 中国动力 | 171,500.00 | 5,625,200.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,160.00 | 5,565,021.60 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,603,088.18 | 77.87 | 91.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,531,381.21 | 6.88 | 8.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 8.11 | 124,060,279.99 |
| 2026-03-31 | 89.14 | - | 11.89 | 137,504,347.23 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 5.69 | 180,301,192.61 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 7.49 | 198,598,060.82 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.23 | 189,654,207.37 |
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