基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强C(011854) |
净值：
0.7306
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.7306 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,434,000.00 | 108,310,020.00 | 9.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,711.00 | 106,351,493.39 | 9.36 |
| 000651 | 格力电器 | 2,302,438.00 | 86,341,425.00 | 7.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,884,031.00 | 69,101,382.76 | 6.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 432,347.00 | 47,285,791.39 | 4.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,223,159.00 | 45,374,675.19 | 4.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,268,675.00 | 44,390,938.25 | 3.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 733,844.00 | 37,015,091.36 | 3.26 |
| 603288 | 海天味业 | 760,615.00 | 25,221,993.40 | 2.22 |
| 601888 | 中国中免 | 457,932.00 | 24,595,527.72 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,267,801.56 | 81.30 | 86.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,090,494.25 | 4.41 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 47,733,666.44 | 4.20 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 16,192,030.36 | 1.42 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,020,623.00 | 0.71 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 7,534,219.00 | 0.66 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,971,999.40 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,717,688.46 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,657,421.75 | 0.32 | 0.34 |
| 采矿业 | 1,777,067.82 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 1,774,765.00 | 0.16 | 0.17 |
| 金融业 | 1,255,078.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,942.72 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 502,275.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,837.40 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 209,410.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 5.77 | 1,135,668,910.43 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 0.27 | 5.03 | 1,370,474,126.88 |
| 2025-12-31 | 94.92 | 0.40 | 5.09 | 1,656,331,638.41 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 0.64 | 5.10 | 1,763,224,501.01 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.35 | 5.11 | 1,573,890,924.84 |
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