基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合C(011857) |
净值：
1.1232
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1232 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,100.00 | 21,851,537.21 | 9.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,300.00 | 21,828,600.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 21,659,850.00 | 9.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 380,000.00 | 18,734,349.60 | 8.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,881,574.00 | 6.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65,000.00 | 12,610,650.00 | 5.69 |
| 002602 | ST华通 | 574,700.00 | 11,902,037.00 | 5.37 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 10,325,800.00 | 4.66 |
| 01530 | 三生制药 | 350,000.00 | 9,586,290.00 | 4.33 |
| 02359 | 药明康德 | 86,000.00 | 9,319,882.44 | 4.21 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 3,360,900.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,957,520.54 | 39.26 | 84.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,902,037.00 | 5.37 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,379,156.34 | 1.53 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.34 | 4.61 | 221,487,992.09 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 5.11 | 2.87 | 328,956,175.20 |
| 2025-03-31 | 92.72 | 5.42 | 1.90 | 326,544,063.38 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 5.57 | 2.87 | 324,351,567.57 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.73 | 2.91 | 376,688,243.37 |
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