安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,539,717.47	44,103,329.09	8,642,067.20	-59,249,601.67
利息合计	16,492.88	65,851.07	35,430.16	110,378.92
其中：存款利息收入	16,492.88	65,851.07	35,430.16	110,378.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,370,486.36	-8,347,304.43	-23,398,125.60	-58,793,417.16
其中：股票投资收益	15,221,443.39	-16,006,535.75	-27,758,383.22	-71,645,699.20
基金投资收益	-	-	-	-31,346.21
债券投资收益	159,524.46	259,421.52	131,064.68	270,131.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-7,404.26
股利收益	3,989,518.51	7,399,809.80	4,229,192.94	12,620,900.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,152,738.23	52,384,782.45	32,004,762.64	-566,563.43
其他收入	-	-	-	-
费用	2,370,685.96	4,897,023.86	2,474,568.90	7,452,183.97
管理人报酬	1,922,201.97	3,963,398.46	1,999,137.74	6,110,485.78
基金托管费	320,366.97	660,566.45	333,189.66	1,018,414.30
销售服务费	32,384.45	73,893.27	38,692.42	106,773.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,732.46	199,165.68	103,549.08	216,509.53
利润总额	43,169,031.51	39,206,305.23	6,167,498.30	-66,701,785.64

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