首页 > 基金> 南方中证1000ETF发起联接C(011861)
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南方中证1000ETF发起联接C

(011861)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.86%
累计净值：1.0556 2026-08-13
  • 净值走势
南方中证1000ETF发起联接C(011861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0556-0.86%
2026-08-121.06481.12%
2026-08-111.0530-0.37%
2026-08-101.05690.65%
2026-08-071.05011.85%
2026-08-061.03100.46%
2026-08-051.02632.72%
2026-08-040.99912.65%
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基金情况

基金全称 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 崔蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 4.1592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.39%
最近一月 -0.73%
最近三月 -12.46%
最近六月 0.00%
最近一年 10.28%
最近两年 63.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,184.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.666.81952,096,913.42
2026-03-31-5.025.09919,913,269.36
2025-12-31-4.934.81849,413,386.24
2025-09-30-5.044.421,008,545,501.90
2025-06-30-5.095.38963,721,583.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-崔蕾17835.56
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