南方中证1000ETF发起联接C(011861)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,168,776.40 |
62,824,430.62 |
20,110,374.02 |
-36,794,469.66 |
| 本期利润 |
70,370,507.69 |
133,722,678.29 |
45,533,487.42 |
25,380,272.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.23 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
25.87 |
8.38 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.88 |
27.90 |
7.25 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,474,184.60 |
-13,604,443.92 |
-78,599,748.91 |
-140,834,832.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
496,222,210.32 |
422,000,606.89 |
496,594,741.64 |
581,342,901.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
2.96 |
-13.66 |
-19.50 |
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