南方中证1000ETF发起联接C(011861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,824,430.62 |
20,110,374.02 |
-36,794,469.66 |
-32,920,978.36 |
| 本期利润 |
133,722,678.29 |
45,533,487.42 |
25,380,272.49 |
-67,653,161.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
8.38 |
5.59 |
-15.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.90 |
7.25 |
0.83 |
-15.86 |
| 期末可供分配利润 |
-13,604,443.92 |
-78,599,748.91 |
-140,834,832.16 |
-182,694,025.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
422,000,606.89 |
496,594,741.64 |
581,342,901.36 |
373,981,993.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.81 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.96 |
-13.66 |
-19.50 |
-32.82 |
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