基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合C(011863) |
净值：
1.0543
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0543 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,000.00 | 34,290,000.00 | 7.09 |
| 002384 | 东山精密 | 111,200.00 | 29,173,320.00 | 6.03 |
| 300604 | 长川科技 | 61,400.00 | 20,963,188.00 | 4.33 |
| 300567 | 精测电子 | 65,300.00 | 20,739,280.00 | 4.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,521.00 | 19,842,606.00 | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,139.00 | 19,471,914.67 | 4.03 |
| 00148 | 建滔集团 | 184,500.00 | 18,893,177.30 | 3.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,233.00 | 14,731,713.15 | 3.05 |
| 688409 | 富创精密 | 45,625.00 | 13,972,656.25 | 2.89 |
| 688777 | 中控技术 | 101,826.00 | 11,964,555.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,143,357.93 | 81.08 | 92.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,696,268.15 | 5.52 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,914,225.00 | 1.22 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,413.70 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | 0.27 | 7.10 | 483,634,532.99 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 8.65 | 572,820,601.12 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 6.48 | 777,192,549.70 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 6.30 | 819,609,871.28 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.16 | 689,889,642.96 |
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