基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合C(011863) |
净值：
0.9653
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9653 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 5,247,400.00 | 33,898,204.00 | 4.36 |
| 300502 | 新易盛 | 66,500.00 | 28,653,520.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,860.00 | 27,860,343.60 | 3.58 |
| 603259 | 药明康德 | 292,000.00 | 26,466,880.00 | 3.41 |
| 000933 | 神火股份 | 889,300.00 | 24,429,071.00 | 3.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 614,000.00 | 19,776,218.67 | 2.54 |
| 600989 | 宝丰能源 | 990,400.00 | 19,441,552.00 | 2.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 537,200.00 | 17,566,440.00 | 2.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 527,300.00 | 16,573,039.00 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 71,664.00 | 15,617,018.88 | 2.01 |
| 02359 | 药明康德 | 24,100.00 | 2,148,462.32 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,064,981.15 | 65.11 | 79.98 |
| 金融业 | 40,293,808.00 | 5.18 | 6.37 |
| 采矿业 | 32,487,484.72 | 4.18 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,507,591.59 | 3.41 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,005,026.57 | 2.06 | 2.53 |
| 建筑业 | 10,528,187.00 | 1.35 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,438.08 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 6.48 | 777,192,549.70 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 6.30 | 819,609,871.28 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.16 | 689,889,642.96 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.57 | 742,105,422.31 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 10.17 | 763,933,550.72 |
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