南方蓝筹成长混合C(011863)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,530,436.22 |
9,884,943.07 |
64,184.12 |
-4,088,814.38 |
| 本期利润 |
15,713,750.37 |
12,620,633.57 |
-178,299.49 |
1,563,144.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.30 |
28.15 |
-0.40 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.29 |
31.74 |
-0.39 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
3,828,749.87 |
-8,990,120.24 |
-22,539,271.59 |
-23,933,088.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
40,580,155.28 |
45,154,656.39 |
42,984,188.78 |
45,694,728.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
0.91 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.32 |
-9.36 |
-31.47 |
-31.20 |
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