基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券C(011865) |
净值：
1.1672
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1672 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 2,188,822.00 | 57,390,912.84 | 1.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,888,880.00 | 49,488,656.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,700.00 | 35,428,087.00 | 0.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 5,088,800.00 | 33,942,296.00 | 0.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,500,000.00 | 30,851,614.80 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,790,000.00 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 29,598,321.60 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 20,211,000.00 | 0.49 |
| 09926 | 康方生物 | 200,000.00 | 18,662,050.80 | 0.45 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,000,000.00 | 17,340,000.00 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.48 | 82.55 | 0.55 | 4,152,832,208.63 |
| 2026-06-30 | 14.22 | 98.42 | 1.25 | 2,767,132,433.42 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 95.92 | 2.19 | 4,240,566,785.95 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 505 | 4.64 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 692 | 7.11 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 2030 | 16.72 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 9.03 |
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