博时恒泰债券C
(011865)
|
|
|
累计净值：1.1520
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1520 | -0.44% |
| 2026-06-25 | 1.1571 | -0.28% |
| 2026-06-24 | 1.1603 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 1.1590 | -0.63% |
| 2026-06-22 | 1.1664 | 0.22% |
| 2026-06-18 | 1.1638 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.1660 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 1.1667 | -0.19% |
|
基金全称
|
博时恒泰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
张李陵 静鹏 唐薇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.87亿元
|
份额规模
|
10.2102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.01%
|
|
最近一月
|
-2.08%
|
|
最近三月
|
-0.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.17%
|
|
最近两年
|
8.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000,000.00 | 74,167,800.00 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,300.00 | 59,572,110.00 | 1.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 51,281,736.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 49,080,000.00 | 1.16 |
| 600795 | 国电电力 | 9,000,000.00 | 43,560,000.00 | 1.03 |
| 600482 | 中国动力 | 1,000,000.00 | 31,330,000.00 | 0.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,000,000.00 | 26,680,000.00 | 0.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,080.00 | 24,802,480.00 | 0.58 |
| 000933 | 神火股份 | 600,000.00 | 18,480,000.00 | 0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 120,000.00 | 15,214,994.40 | 0.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 15,169,081.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,818,306.80 | 5.33 | 54.54 |
| 采矿业 | 97,493,000.00 | 2.30 | 23.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,680,000.00 | 1.36 | 13.93 |
| 建筑业 | 13,185,000.00 | 0.31 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,500,000.00 | 0.27 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342,000.00 | 0.20 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.39 | 95.92 | 2.19 | 4,240,566,785.95 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 368 | 3.28 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 555 | 5.72 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1893 | 15.20 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 9.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
