博时恒泰债券C(011865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒泰债券C(011865)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,354,754.43	29,973,918.86	10,527,819.60	7,005,757.32
利息合计	721,816.11	361,221.48	102,711.19	62,635.36
其中：存款利息收入	331,432.64	106,091.64	99,817.87	62,635.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	390,383.47	255,129.84	2,893.32	-
投资收益合计	110,843,850.02	22,200,719.29	13,044,300.34	6,563,538.67
其中：股票投资收益	71,729,916.54	9,069,344.04	-2,326,835.44	-952,120.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,301,550.76	10,418,067.44	15,018,706.11	7,294,491.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-74,084.11	-85,522.84	-	-
股利收益	8,886,466.83	2,798,830.65	352,429.67	221,167.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,287,687.34	6,878,317.21	-2,674,181.50	325,588.04
其他收入	1,076,775.64	533,660.88	54,989.57	53,995.25
费用	24,636,027.31	9,046,738.49	3,126,162.48	2,137,852.24
管理人报酬	13,168,818.42	4,436,923.29	1,548,418.05	1,054,834.65
基金托管费	3,292,204.72	1,109,230.93	387,104.52	263,708.66
销售服务费	4,310,330.36	2,154,122.39	107,706.94	74,056.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,510,940.66	1,203,087.61	860,358.27	626,480.54
其中：卖出回购金融资产支出	3,510,940.66	1,203,087.61	860,358.27	626,480.54
其他费用	282,674.00	117,253.39	199,879.08	103,698.01
利润总额	84,718,727.12	20,927,180.37	7,401,657.12	4,867,905.08

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