基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合A(011868) |
净值：
0.9827
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9827 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 3,964,000.00 | 0.78 |
| 601319 | 中国人保 | 500,000.00 | 3,895,000.00 | 0.77 |
| 603885 | 吉祥航空 | 262,500.00 | 3,570,000.00 | 0.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 347,900.00 | 3,538,143.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 3,512,000.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,306,600.00 | 0.65 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 3,289,000.00 | 0.65 |
| 600115 | 中国东航 | 790,700.00 | 3,281,405.00 | 0.64 |
| 600029 | 南方航空 | 527,400.00 | 3,190,770.00 | 0.63 |
| 601336 | 新华保险 | 50,000.00 | 3,058,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,260,233.24 | 46.24 | 49.76 |
| 金融业 | 80,760,766.60 | 15.87 | 17.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,689,380.62 | 7.21 | 7.76 |
| 采矿业 | 30,786,376.00 | 6.05 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,827,089.74 | 5.67 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,727,717.14 | 2.89 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 10,022,632.00 | 1.97 | 2.12 |
| 建筑业 | 8,556,046.48 | 1.68 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,508,080.12 | 1.67 | 1.80 |
| 房地产业 | 8,160,346.00 | 1.60 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,702,303.00 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,191,904.21 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 2,187,169.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,546,043.40 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,280,345.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 354,002.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 154,560.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 100,333.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.46 | 5.27 | 508,804,177.98 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 1.63 | 3.92 | 523,502,420.64 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 1.93 | 5.15 | 522,935,090.33 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 2.78 | 4.09 | 527,572,286.41 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 2.36 | 3.67 | 557,165,331.95 |
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