中信建投远见回报混合A(011868)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投远见回报混合A(011868) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投远见回报混合A(011868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,166,848.61	151,288,110.95	69,581,557.24	-35,276,159.10
利息合计	34,494.52	92,615.26	52,546.76	144,871.39
其中：存款利息收入	34,494.52	92,615.26	52,546.76	144,871.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,160,440.34	94,149,224.59	27,377,941.02	29,209,966.49
其中：股票投资收益	7,137,411.81	85,012,016.59	22,412,681.26	19,245,087.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,358.35	206,784.17	132,683.60	665,246.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	978,670.18	8,930,423.83	4,832,576.16	9,299,632.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,962,044.25	56,973,008.69	42,146,781.13	-64,788,572.46
其他收入	9,869.50	73,262.41	4,288.33	157,575.48
费用	2,775,135.41	7,781,759.17	3,910,806.86	8,994,561.76
管理人报酬	2,204,428.04	6,227,600.70	3,120,916.77	7,167,161.39
基金托管费	367,404.74	1,037,933.50	520,152.81	1,194,526.93
销售服务费	130,216.73	369,653.22	185,323.41	462,502.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,057.47	146,569.89	84,412.01	170,342.38
利润总额	48,391,713.20	143,506,351.78	65,670,750.38	-44,270,720.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年