基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合C(011870) |
净值：
0.6120
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6120 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 10,119,576.00 | 236,393,295.36 | 9.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,744,400.00 | 232,479,468.00 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 162,775.00 | 224,170,474.50 | 9.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,647,090.00 | 223,414,396.00 | 9.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 604,591.00 | 222,042,090.66 | 9.01 |
| 601318 | 中国平安 | 3,100,349.00 | 212,063,871.60 | 8.60 |
| 601601 | 中国太保 | 4,319,500.00 | 181,030,245.00 | 7.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,851,600.00 | 110,385,436.00 | 4.48 |
| 600285 | 羚锐制药 | 4,576,000.00 | 94,768,960.00 | 3.85 |
| 600938 | 中国海油 | 2,940,999.00 | 88,759,349.82 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,088,050,892.68 | 44.15 | 47.54 |
| 采矿业 | 739,167,183.25 | 29.99 | 32.30 |
| 金融业 | 393,094,116.60 | 15.95 | 17.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,779,445.48 | 1.01 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,763,068.40 | 1.00 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,022,838.00 | 0.69 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.01 | 2,464,578,026.96 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.23 | 2,548,071,641.53 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 10.72 | 2,479,864,689.70 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 9.58 | 2,670,506,993.49 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 12.64 | 2,940,049,675.81 |
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