基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合C(011870) |
净值：
0.4910
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：0.4910 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 15,197,123.00 | 171,575,518.67 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 517,011.00 | 150,507,072.21 | 8.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,214,339.00 | 147,698,877.05 | 8.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,767,485.00 | 124,890,490.10 | 7.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,651,100.00 | 123,759,090.00 | 7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 533,900.00 | 89,342,826.00 | 5.10 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,628,630.00 | 85,362,394.82 | 4.87 |
| 688012 | 中微公司 | 263,304.00 | 83,875,489.20 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,400.00 | 54,624,108.00 | 3.12 |
| 300604 | 长川科技 | 219,800.00 | 52,705,842.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,458,756.59 | 51.30 | 62.89 |
| 采矿业 | 395,367,834.63 | 22.55 | 27.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,426,426.00 | 6.98 | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,989,088.00 | 0.74 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.57 | - | 19.68 | 1,753,345,892.71 |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 10.11 | 2,132,805,186.50 |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 14.64 | 2,225,373,860.38 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.01 | 2,464,578,026.96 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.23 | 2,548,071,641.53 |
微信公众号
证券之星APP
