前海开源国家比较优势混合C(011870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源国家比较优势混合C(011870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	141,293,497.69	324,546,887.49	-177,800,524.87	62,648,053.27
利息合计	462,808.12	778,958.58	417,763.63	1,085,770.65
其中：存款利息收入	462,808.12	778,958.58	417,763.63	1,085,770.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,857,499.36	112,863,179.20	-165,280,962.81	-469,414,084.99
其中：股票投资收益	165,845,525.60	54,154,337.73	-198,839,632.89	-551,296,872.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,011,973.76	58,708,841.47	33,558,670.08	81,882,787.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,287,346.81	210,451,074.36	-13,078,997.31	530,506,891.52
其他收入	260,537.02	453,675.35	141,671.62	469,476.09
费用	16,161,271.68	36,376,434.64	18,657,960.21	44,822,291.17
管理人报酬	13,709,815.70	30,886,686.34	15,849,007.16	38,109,318.08
基金托管费	2,284,969.39	5,147,781.04	2,641,501.18	6,351,553.07
销售服务费	45,976.43	102,771.11	51,033.81	126,634.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,510.16	239,196.15	116,418.06	234,785.52
利润总额	125,132,226.01	288,170,452.85	-196,458,485.08	17,825,762.10

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