首页 >
基金>
博时先进制造混合A(011874)
博时先进制造混合A
(011874)
|
|
|
累计净值：0.9474
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.9474 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 0.9472 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 0.9433 | 0.62% |
| 2025-12-23 | 0.9375 | 0.64% |
| 2025-12-22 | 0.9315 | 1.80% |
| 2025-12-19 | 0.9150 | 1.79% |
| 2025-12-18 | 0.8989 | -1.38% |
| 2025-12-17 | 0.9115 | 1.21% |
|
基金全称
|
博时先进制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李喆 郭永升
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.2245亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.54%
|
|
最近一月
|
5.96%
|
|
最近三月
|
2.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.75%
|
|
最近两年
|
35.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 147,200.00 | 3,048,512.00 | 9.02 |
| 603268 | *ST松发 | 61,800.00 | 2,969,490.00 | 8.79 |
| 02155 | 森松国际 | 182,000.00 | 1,826,124.34 | 5.40 |
| 600563 | 法拉电子 | 12,800.00 | 1,617,920.00 | 4.79 |
| 00175 | 吉利汽车 | 66,000.00 | 1,178,018.09 | 3.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,800.00 | 1,158,560.00 | 3.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 25,850.00 | 1,158,338.50 | 3.43 |
| 02015 | 理想汽车-W | 12,000.00 | 1,110,914.06 | 3.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 980,472.05 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.19 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,220,273.36 | 56.87 | 80.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,431,437.00 | 10.15 | 14.35 |
| 采矿业 | 915,310.00 | 2.71 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,600.00 | 1.04 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 10.73 | 33,794,431.43 |
| 2025-06-30 | 83.28 | - | 17.08 | 28,208,231.13 |
| 2025-03-31 | 75.14 | - | 24.53 | 28,415,830.11 |
| 2024-12-31 | 78.24 | 2.05 | 17.80 | 28,900,259.68 |
| 2024-09-30 | 86.11 | - | 19.56 | 31,699,837.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 郭永升 | 263 | 46.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-29 | 兰乔 | 406 | -8.10 |
| 2021-05-19 | 2025-12-23 | 李喆 | 1679 | -6.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
