博时先进制造混合A(011874)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时先进制造混合A(011874)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,326.38	35,833.58	37,125.51	151,021.54
存出保证金	13,121.14	17,368.18	25,929.13	24,803.59
交易性金融资产	15,807,144.43	18,805,863.67	23,491,360.02	23,203,204.55
其中：股票投资	15,784,143.37	18,805,863.67	23,491,360.02	22,610,844.01
债券投资	23,001.06	-	-	592,360.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	361,116.03	682,314.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,748.32	-	24,554.69	-
应收申购款	16,730.70	61,859.84	642.04	522.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,487,166.49	21,761,154.80	28,722,644.15	29,056,353.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.36	1.95	0.71	0.60
应付赎回款	103,985.29	13,042.75	437,417.75	7,885.30
应付管理人报酬	18,164.39	21,800.06	27,895.44	29,838.87
应付托管费	3,027.38	3,633.34	4,649.24	4,973.15
应付销售服务费	4,848.26	5,749.77	5,542.72	6,059.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	11.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,274.25	19,366.06	38,907.16	107,325.48
负债合计	144,299.93	63,593.93	514,413.02	156,094.06
所有者权益
实收基金	14,731,600.83	23,292,153.36	38,511,644.53	40,876,805.56
未分配利润	2,611,265.73	-1,594,592.49	-10,303,413.40	-11,976,545.88
所有者权益合计	17,342,866.56	21,697,560.87	28,208,231.13	28,900,259.68
负债及所有者权益总计	17,487,166.49	21,761,154.80	28,722,644.15	29,056,353.74

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