基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时新兴消费主题混合C(011879) |
净值：
1.4290
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.4290 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,900.00 | 23,055,000.00 | 9.76 |
| 300972 | 万辰集团 | 93,800.00 | 17,118,500.00 | 7.25 |
| 002956 | 西麦食品 | 492,240.00 | 12,916,377.60 | 5.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 927,300.00 | 12,147,630.00 | 5.14 |
| 000858 | 五粮液 | 84,600.00 | 8,736,642.00 | 3.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 497,104.00 | 7,446,617.92 | 3.15 |
| 002582 | 好想你 | 637,700.00 | 7,161,371.00 | 3.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 209,900.00 | 6,653,830.00 | 2.82 |
| 605599 | 菜百股份 | 235,200.00 | 5,303,760.00 | 2.25 |
| 600060 | 海信视像 | 236,200.00 | 5,281,432.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,189,518.43 | 56.82 | 75.96 |
| 批发和零售业 | 22,422,260.00 | 9.49 | 12.69 |
| 住宿和餐饮业 | 12,205,294.92 | 5.17 | 6.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,691,796.00 | 3.26 | 4.35 |
| 采矿业 | 97,780.26 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,479.52 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,922.55 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.80 | - | 25.74 | 236,172,346.51 |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
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