博时新兴消费主题混合C(011879)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,569.73 |
85,565.19 |
-79,645.47 |
68,943.72 |
| 本期利润 |
-60,292.20 |
85,539.10 |
-1,421,343.75 |
-1,418,689.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.09 |
-0.56 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
6.05 |
-37.23 |
-21.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
7.88 |
-5.43 |
-8.57 |
| 期末可供分配利润 |
773,476.48 |
702,708.14 |
334,300.55 |
3,256,170.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.56 |
0.45 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,363,914.46 |
1,957,907.03 |
1,083,326.30 |
11,443,338.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.56 |
1.45 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.60 |
-33.45 |
-38.31 |
-40.36 |
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