基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票A(011882) |
净值：
0.9844
|
日增长率：
-3.38%
|
累计净值：0.9844 | 2026-02-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 5,957,000.00 | 165,396,002.54 | 6.17 |
| 02318 | 中国平安 | 2,742,000.00 | 161,352,394.99 | 6.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,777,000.00 | 118,135,991.52 | 4.40 |
| 688019 | 安集科技 | 425,593.00 | 92,745,226.56 | 3.46 |
| 02601 | 中国太保 | 2,727,400.00 | 86,713,166.43 | 3.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,906.00 | 85,972,719.31 | 3.21 |
| 688615 | 合合信息 | 354,336.00 | 80,639,786.88 | 3.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 619,900.00 | 79,954,587.94 | 2.98 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,440,400.00 | 65,538,200.00 | 2.44 |
| 688510 | 航亚科技 | 2,305,967.00 | 62,030,512.30 | 2.31 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,259,200.00 | 55,380,652.50 | 2.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,440,988.00 | 54,526,985.92 | 2.03 |
| 601601 | 中国太保 | 777,300.00 | 32,576,643.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,519,188.54 | 33.80 | 71.88 |
| 金融业 | 161,839,530.00 | 6.03 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,132,779.73 | 4.03 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,821,737.82 | 1.97 | 4.19 |
| 采矿业 | 29,612,588.72 | 1.10 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.13 |
| 房地产业 | 593,712.00 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.29 | 2,682,337,377.69 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.25 | 8.34 | 2,917,068,768.01 |
| 2025-06-30 | 86.49 | 0.30 | 10.80 | 2,464,126,655.80 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 0.30 | 10.66 | 2,457,597,658.16 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 11.74 | 2,319,361,339.62 |
微信公众号
证券之星APP
