招商蓝筹精选股票A(011882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
528,581,109.99 |
447,368,588.15 |
152,484,050.57 |
-292,270,989.41 |
| 本期利润 |
502,148,984.24 |
866,983,005.86 |
303,562,892.84 |
116,156,781.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.27 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.35 |
35.10 |
13.04 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.24 |
41.80 |
13.92 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
-6,658,761.78 |
-720,098,118.55 |
-1,136,895,819.02 |
-1,381,310,658.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,540,737,744.40 |
2,598,444,639.69 |
2,387,568,646.88 |
2,250,620,870.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.92 |
0.74 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
-8.31 |
-26.34 |
-35.34 |
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