基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票C(011883) |
净值：
1.0522
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0522 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 6,534,000.00 | 141,922,204.38 | 6.92 |
| 02318 | 中国平安 | 1,846,000.00 | 96,899,082.87 | 4.73 |
| 688019 | 安集科技 | 369,725.00 | 92,682,663.00 | 4.52 |
| 603259 | 药明康德 | 857,088.00 | 84,080,332.80 | 4.10 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,490,850.00 | 74,401,017.50 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 165,500.00 | 66,481,350.00 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 440,478.00 | 66,406,463.28 | 3.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 569,680.00 | 63,103,453.60 | 3.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,702,400.00 | 62,988,800.00 | 3.07 |
| 06160 | 百济神州 | 392,400.00 | 59,454,179.93 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,973,799.96 | 38.52 | 68.55 |
| 采矿业 | 120,004,628.07 | 5.85 | 10.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,127,321.12 | 4.10 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,073,210.22 | 3.51 | 6.25 |
| 金融业 | 40,207,950.00 | 1.96 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 26,228,312.36 | 1.28 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,240,823.00 | 0.94 | 1.67 |
| 房地产业 | 519,498.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.80 | 0.64 | 11.27 | 2,050,682,147.94 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.29 | 2,682,337,377.69 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.25 | 8.34 | 2,917,068,768.01 |
| 2025-06-30 | 86.49 | 0.30 | 10.80 | 2,464,126,655.80 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 0.30 | 10.66 | 2,457,597,658.16 |
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