基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票C(011883) |
净值：
0.8991
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8991 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 5,492,000.00 | 156,740,333.36 | 5.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,142,372.00 | 155,595,248.83 | 5.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,950,000.00 | 142,424,880.00 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 821,700.00 | 132,784,632.88 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 209,806.00 | 126,996,776.09 | 4.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,599,488.00 | 118,640,632.32 | 4.07 |
| 02318 | 中国平安 | 2,185,000.00 | 105,827,391.97 | 3.63 |
| 688019 | 安集科技 | 425,593.00 | 97,222,464.92 | 3.33 |
| 02601 | 中国太保 | 3,365,800.00 | 95,198,692.44 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,346,544.00 | 87,107,931.36 | 2.99 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,335,800.00 | 75,705,123.28 | 2.60 |
| 601601 | 中国太保 | 1,379,500.00 | 48,448,040.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 972,993,952.22 | 33.36 | 70.82 |
| 金融业 | 153,726,250.00 | 5.27 | 11.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,754,840.00 | 2.87 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,695,985.38 | 2.01 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 29,879,486.70 | 1.02 | 2.17 |
| 建筑业 | 29,355,040.00 | 1.01 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,057,448.64 | 1.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 15,008,892.00 | 0.51 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.25 | 8.34 | 2,917,068,768.01 |
| 2025-06-30 | 86.49 | 0.30 | 10.80 | 2,464,126,655.80 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 0.30 | 10.66 | 2,457,597,658.16 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 11.74 | 2,319,361,339.62 |
| 2024-09-30 | 87.30 | 2.10 | 5.45 | 2,548,794,334.14 |
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