基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票C(011883) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0095 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 327,624.00 | 111,215,243.04 | 6.27 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,034,000.00 | 93,409,460.46 | 5.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 484,000.00 | 90,465,388.64 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,907.00 | 85,499,205.00 | 4.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,022,872.00 | 79,424,343.52 | 4.47 |
| 02318 | 中国平安 | 1,773,500.00 | 78,636,063.35 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,048,076.00 | 73,784,550.40 | 4.16 |
| 688037 | 芯源微 | 161,864.00 | 71,066,389.20 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 739,400.00 | 59,628,815.03 | 3.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 338,600.00 | 53,844,172.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 812,027,624.32 | 45.75 | 82.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,803,817.04 | 5.85 | 10.49 |
| 金融业 | 37,666,720.00 | 2.12 | 3.81 |
| 采矿业 | 35,070,454.82 | 1.98 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.09 |
| 房地产业 | 315,044.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | 0.86 | 6.89 | 1,775,058,003.16 |
| 2026-03-31 | 88.80 | 0.64 | 11.27 | 2,050,682,147.94 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.29 | 2,682,337,377.69 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.25 | 8.34 | 2,917,068,768.01 |
| 2025-06-30 | 86.49 | 0.30 | 10.80 | 2,464,126,655.80 |
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