招商蓝筹精选股票C(011883)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,838,085.79 |
13,677,288.96 |
4,631,197.23 |
-9,679,947.90 |
| 本期利润 |
29,320,243.87 |
26,484,067.93 |
9,031,473.26 |
2,728,251.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.25 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.03 |
33.25 |
12.02 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.63 |
40.68 |
13.47 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
-9,129,330.28 |
-26,476,673.91 |
-39,622,618.18 |
-44,964,285.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
234,320,258.76 |
83,892,738.00 |
76,558,008.92 |
68,740,469.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.88 |
0.71 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
-11.51 |
-28.63 |
-37.10 |
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