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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：2.1772
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1772 | -5.22% |
| 2026-06-25 | 2.2971 | 3.76% |
| 2026-06-24 | 2.2138 | 2.11% |
| 2026-06-23 | 2.1680 | -3.33% |
| 2026-06-22 | 2.2427 | 1.65% |
| 2026-06-18 | 2.2064 | 5.16% |
| 2026-06-17 | 2.0982 | 1.62% |
| 2026-06-16 | 2.0647 | 3.37% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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15.43%
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最近三月
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80.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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353.39%
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最近两年
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287.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 13,381,135.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 29,900.00 | 13,240,916.00 | 9.70 |
| 002384 | 东山精密 | 107,200.00 | 11,073,760.00 | 8.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,000.00 | 10,254,400.00 | 7.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 28,300.00 | 8,758,567.00 | 6.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,532.00 | 8,578,414.08 | 6.28 |
| 603618 | 杭电股份 | 260,500.00 | 7,421,645.00 | 5.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,324.00 | 6,409,880.00 | 4.69 |
| 688702 | 盛科通信 | 33,804.00 | 5,641,211.52 | 4.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 99,400.00 | 5,234,404.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,467,011.04 | 86.03 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,834,867.62 | 7.94 | 8.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.21 | 136,539,811.15 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.09 | 352,061,270.15 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.74 | 314,272,699.24 |
| 2025-06-30 | 88.71 | - | 11.43 | 197,213,427.45 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 14.76 | 217,851,283.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 895 | 302.22 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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