首页 >
基金>
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
|
|
|
累计净值：0.9816
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.9816 | -5.02% |
| 2026-11-12 | 1.0335 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.0362 | 7.83% |
| 2026-11-10 | 0.9610 | 1.64% |
| 2026-11-09 | 0.9455 | 1.39% |
| 2026-11-06 | 0.9325 | -4.88% |
| 2026-11-05 | 0.9803 | -1.86% |
| 2026-11-04 | 0.9989 | 7.32% |
|
基金全称
|
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
林忠晶
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.78亿元
|
份额规模
|
0.5145亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.27%
|
|
最近一月
|
-27.29%
|
|
最近三月
|
-39.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.47%
|
|
最近两年
|
52.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,890.00 | 11,113,570.00 | 9.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,780.00 | 10,373,430.60 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 9,216,216.00 | 7.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,390.00 | 8,465,593.90 | 7.15 |
| 688313 | 仕佳光子 | 50,270.00 | 7,765,709.60 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 19,100.00 | 7,429,900.00 | 6.28 |
| 002384 | 东山精密 | 29,400.00 | 4,921,560.00 | 4.16 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 61,800.00 | 4,916,190.00 | 4.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,253.00 | 4,299,694.43 | 3.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 14,157.00 | 4,101,282.90 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,026,493.51 | 76.05 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,507,180.04 | 14.79 | 16.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.83 | - | 11.74 | 118,384,127.36 |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 8.05 | 262,909,318.13 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.21 | 136,539,811.15 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.09 | 352,061,270.15 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.74 | 314,272,699.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-29 | - | 林忠晶 | 109 | -36.20 |
| 2024-01-16 | 2026-09-19 | 王浩聿 | 977 | 209.79 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
