长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,891,232.32	-25,940,428.13	-15,500,189.72	-18,179,765.43
利息合计	23,944.82	16,927.31	122,742.14	71,772.97
其中：存款利息收入	23,944.82	16,927.31	122,742.14	71,772.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,092,308.70	-25,021,281.58	-22,982,397.95	-22,630,542.21
其中：股票投资收益	76,258,829.53	-25,521,078.21	-26,636,737.58	-24,014,708.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	833,479.17	499,796.63	3,654,339.63	1,384,166.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,773,585.51	-936,076.87	7,359,359.70	4,378,929.87
其他收入	1,393.29	3.01	106.39	73.94
费用	3,905,048.56	1,682,458.10	4,220,915.58	2,183,725.27
管理人报酬	3,070,856.64	1,312,453.04	3,300,742.25	1,701,031.39
基金托管费	383,857.01	164,056.55	412,592.82	212,628.94
销售服务费	316,368.75	139,593.17	374,267.40	194,761.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,966.16	66,355.34	133,313.11	75,303.08
利润总额	180,986,183.76	-27,622,886.23	-19,721,105.30	-20,363,490.70

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