基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合A(011903) |
净值：
0.8572
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.8572 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 152,007.00 | 15,322,305.60 | 10.16 |
| 01385 | 上海复旦 | 360,000.00 | 14,736,214.94 | 9.77 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7,216,000.00 | 13,687,034.59 | 9.07 |
| 300395 | 菲利华 | 119,100.00 | 11,945,730.00 | 7.92 |
| 002179 | 中航光电 | 308,782.00 | 10,943,234.08 | 7.25 |
| 600562 | 国睿科技 | 309,200.00 | 8,737,992.00 | 5.79 |
| 605090 | 九丰能源 | 181,900.00 | 7,839,890.00 | 5.20 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 184,200.00 | 7,677,456.00 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 7,628,505.80 | 5.06 |
| 688568 | 中科星图 | 123,898.00 | 7,309,982.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,689,586.53 | 53.49 | 84.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,839,890.00 | 5.20 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,446,326.00 | 4.94 | 7.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,393.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.52 | 0.47 | 20.53 | 150,863,743.16 |
| 2025-09-30 | 91.81 | 0.45 | 6.97 | 208,305,954.11 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.77 | 4.70 | 160,987,996.20 |
| 2025-03-31 | 84.28 | 0.11 | 5.56 | 197,327,641.89 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.11 | 6.29 | 189,824,163.10 |
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