基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合A(011903) |
净值：
0.8891
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日增长率：
1.50%
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累计净值：0.8891 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 92,906.00 | 9,402,087.20 | 6.12 |
| 301571 | 国科天成 | 120,500.00 | 7,614,395.00 | 4.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 92,130.00 | 6,138,621.90 | 3.99 |
| 688375 | 国博电子 | 43,730.00 | 4,850,094.30 | 3.16 |
| 605090 | 九丰能源 | 120,500.00 | 4,639,250.00 | 3.02 |
| 688636 | 智明达 | 113,829.00 | 4,630,563.72 | 3.01 |
| 600482 | 中国动力 | 145,300.00 | 4,552,249.00 | 2.96 |
| 300395 | 菲利华 | 49,600.00 | 4,533,440.00 | 2.95 |
| 01385 | 上海复旦 | 132,000.00 | 4,477,827.95 | 2.91 |
| 688516 | 奥特维 | 56,483.00 | 4,144,722.54 | 2.70 |
| 000534 | 万泽股份 | 110,400.00 | 3,912,576.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,165,482.79 | 72.32 | 94.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,639,250.00 | 3.02 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270,500.00 | 0.83 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,078.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.09 | 0.46 | 20.84 | 153,711,764.23 |
| 2025-12-31 | 87.52 | 0.47 | 20.53 | 150,863,743.16 |
| 2025-09-30 | 91.81 | 0.45 | 6.97 | 208,305,954.11 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.77 | 4.70 | 160,987,996.20 |
| 2025-03-31 | 84.28 | 0.11 | 5.56 | 197,327,641.89 |
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