南方领航优选混合A(011903)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.6750 |
0.6750 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6839 |
0.6839 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.6959 |
0.6959 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7125 |
0.7125 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.6627 |
0.6627 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.6650 |
0.6650 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7046 |
0.7046 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7211 |
0.7211 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7437 |
0.7437 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7521 |
0.7521 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8060 |
0.8060 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8269 |
0.8269 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7729 |
0.7729 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7743 |
0.7743 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7771 |
0.7771 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7879 |
0.7879 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7812 |
0.7812 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8287 |
0.8287 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8606 |
0.8606 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8348 |
0.8348 |
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