基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合C(011904) |
净值：
0.6766
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6766 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 107,771.00 | 16,671,095.99 | 10.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,333.00 | 16,486,818.15 | 10.35 |
| 300593 | 新雷能 | 418,100.00 | 12,568,086.00 | 7.89 |
| 300604 | 长川科技 | 35,200.00 | 12,017,984.00 | 7.55 |
| 600498 | 烽火通信 | 136,400.00 | 10,039,040.00 | 6.30 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 211,700.00 | 9,664,105.00 | 6.07 |
| 300136 | 信维通信 | 79,900.00 | 9,528,075.00 | 5.98 |
| 688041 | 海光信息 | 25,600.00 | 9,479,680.00 | 5.95 |
| 688636 | 智明达 | 242,039.00 | 8,769,072.97 | 5.51 |
| 300395 | 菲利华 | 62,000.00 | 8,291,260.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,720,432.44 | 80.83 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,060,987.15 | 11.34 | 12.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,960.59 | 0.55 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,145.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 7.97 | 159,255,917.14 |
| 2026-03-31 | 79.09 | 0.46 | 20.84 | 153,711,764.23 |
| 2025-12-31 | 87.52 | 0.47 | 20.53 | 150,863,743.16 |
| 2025-09-30 | 91.81 | 0.45 | 6.97 | 208,305,954.11 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.77 | 4.70 | 160,987,996.20 |
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