南方领航优选混合C(011904)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
519,179.68 |
3,023,811.56 |
-1,177,231.42 |
2,133,999.30 |
| 本期利润 |
6,731,756.75 |
8,194,391.81 |
1,057,014.96 |
4,724,812.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
10.35 |
1.26 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
18.70 |
3.08 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
-18,315,098.26 |
-20,278,312.00 |
-29,228,600.46 |
-48,063,449.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
67,662,958.01 |
53,892,500.79 |
56,358,628.85 |
92,052,002.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.81 |
0.71 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.28 |
-18.64 |
-29.35 |
-31.46 |
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