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广发沪港深价值精选混合A(011908)
广发沪港深价值精选混合A
(011908)
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累计净值：0.7713
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7713 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 0.7779 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 0.7847 | -0.18% |
| 2026-02-03 | 0.7861 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 0.7732 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 0.8035 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 0.8115 | -1.07% |
| 2026-01-28 | 0.8203 | 0.97% |
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基金全称
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广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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6.3122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.01%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.36%
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最近两年
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40.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,353.00 | 52,670,774.82 | 8.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 167,800.00 | 35,951,150.00 | 6.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 162,495.00 | 33,472,345.05 | 5.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,284.00 | 32,918,176.20 | 5.61 |
| 01070 | TCL电子 | 3,206,000.00 | 30,057,608.06 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,200.00 | 29,821,512.00 | 5.08 |
| 688012 | 中微公司 | 99,363.00 | 28,194,251.25 | 4.81 |
| 300604 | 长川科技 | 271,200.00 | 27,475,272.00 | 4.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 423,500.00 | 27,330,601.72 | 4.66 |
| 01385 | 上海复旦 | 609,000.00 | 24,928,763.61 | 4.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 237,757.00 | 17,522,690.90 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,797,400.56 | 40.70 | 75.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,774,497.82 | 8.82 | 16.30 |
| 采矿业 | 25,995,787.56 | 4.43 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 903,133.92 | 0.15 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 2024-12-31 | 88.86 | 3.19 | 8.23 | 1,031,986,937.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 25 | -1.63 |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 361 | 18.21 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -34.75 |
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