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广发沪港深价值精选混合A(011908)
广发沪港深价值精选混合A
(011908)
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累计净值：0.5753
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.5753 | 0.03% |
| 2026-11-11 | 0.5751 | 2.28% |
| 2026-11-10 | 0.5623 | 1.53% |
| 2026-11-09 | 0.5538 | 0.45% |
| 2026-11-06 | 0.5513 | -3.18% |
| 2026-11-05 | 0.5694 | 1.46% |
| 2026-11-04 | 0.5612 | 7.10% |
| 2026-11-03 | 0.5240 | -3.78% |
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基金全称
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广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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4.7314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-8.45%
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最近三月
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-24.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.51%
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最近两年
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-16.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 732,000.00 | 38,110,242.64 | 9.31 |
| 600246 | 万通发展 | 2,500,515.00 | 31,456,478.70 | 7.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 591,111.00 | 31,145,918.67 | 7.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,141.00 | 22,340,490.41 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 97,947.00 | 22,214,379.60 | 5.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 385,891.00 | 20,872,844.19 | 5.10 |
| 600584 | 长电科技 | 317,300.00 | 20,396,044.00 | 4.98 |
| 688249 | 晶合集成 | 548,296.00 | 17,989,591.76 | 4.40 |
| 300671 | 富满微 | 327,100.00 | 17,872,744.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 151,000.00 | 13,662,097.67 | 3.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 32,610.00 | 6,780,271.20 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,649,584.05 | 49.02 | 70.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,787,292.48 | 12.90 | 18.52 |
| 房地产业 | 31,456,478.70 | 7.69 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,192.86 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.18 | - | 12.90 | 409,285,969.86 |
| 2026-06-30 | 89.38 | - | 15.24 | 685,572,197.53 |
| 2026-03-31 | 73.90 | 0.67 | 19.87 | 517,335,246.06 |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 303 | -26.65 |
| 2025-02-12 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 386 | 17.18 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -34.75 |
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