广发沪港深价值精选混合A(011908)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-12 |
0.7607 |
0.7607 |
| 2 |
2026-08-11 |
0.7456 |
0.7456 |
| 3 |
2026-08-10 |
0.7500 |
0.7500 |
| 4 |
2026-08-07 |
0.7636 |
0.7636 |
| 5 |
2026-08-06 |
0.7428 |
0.7428 |
| 6 |
2026-08-05 |
0.7376 |
0.7376 |
| 7 |
2026-08-04 |
0.7060 |
0.7060 |
| 8 |
2026-08-03 |
0.6735 |
0.6735 |
| 9 |
2026-07-31 |
0.7006 |
0.7006 |
| 10 |
2026-07-30 |
0.6821 |
0.6821 |
| 11 |
2026-07-29 |
0.7245 |
0.7245 |
| 12 |
2026-07-28 |
0.7373 |
0.7373 |
| 13 |
2026-07-27 |
0.7865 |
0.7865 |
| 14 |
2026-07-24 |
0.7837 |
0.7837 |
| 15 |
2026-07-23 |
0.7861 |
0.7861 |
| 16 |
2026-07-22 |
0.8230 |
0.8230 |
| 17 |
2026-07-21 |
0.8288 |
0.8288 |
| 18 |
2026-07-20 |
0.7603 |
0.7603 |
| 19 |
2026-07-17 |
0.7790 |
0.7790 |
| 20 |
2026-07-16 |
0.8471 |
0.8471 |
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