基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合A(011911) |
净值：
0.6114
|
日增长率：
-0.88%
|
累计净值：0.6114 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603151 | 邦基科技 | 1,548,606.00 | 27,441,298.32 | 8.92 |
| 01112 | H&H国际控股 | 1,520,500.00 | 25,190,892.87 | 8.19 |
| 02419 | 德康农牧 | 363,400.00 | 18,186,674.97 | 5.91 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1,745,300.00 | 18,186,026.00 | 5.91 |
| 603919 | 金徽酒 | 994,900.00 | 17,311,260.00 | 5.63 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1,435,350.00 | 12,846,382.50 | 4.18 |
| 002100 | 天康生物 | 1,568,400.00 | 12,343,308.00 | 4.01 |
| 600598 | 北大荒 | 952,800.00 | 12,033,864.00 | 3.91 |
| 603668 | 天马科技 | 924,900.00 | 10,960,065.00 | 3.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 233,980.00 | 9,932,451.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,930,046.74 | 54.93 | 75.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,991,600.71 | 13.00 | 17.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,764,549.51 | 2.85 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,278,906.00 | 1.07 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,610,298.00 | 0.52 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,377,491.40 | 0.45 | 0.61 |
| 采矿业 | 150,915.48 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,188.31 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.62 | - | 9.78 | 307,562,153.08 |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 10.71 | 262,463,937.70 |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 14.36 | 329,351,600.55 |
| 2025-12-31 | 73.85 | - | 23.66 | 376,932,426.97 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 11.24 | 431,649,448.90 |
微信公众号
证券之星APP
