华夏消费优选混合A(011911)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,470,932.75 |
-1,011,779.12 |
-29,116,973.69 |
-45,891,764.07 |
| 本期利润 |
14,411,752.06 |
10,247,293.13 |
14,357,719.86 |
-27,846,291.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
2.37 |
3.32 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
2.41 |
4.01 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
-265,637,944.77 |
-335,665,541.78 |
-351,655,834.04 |
-399,454,696.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
350,050,840.69 |
425,992,567.84 |
436,914,974.48 |
421,955,174.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.58 |
0.57 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.76 |
-41.77 |
-43.14 |
-48.63 |
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