基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
0.9673
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日增长率：
2.88%
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累计净值：0.9673 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 767,900.00 | 47,417,825.00 | 9.74 |
| 688068 | 热景生物 | 283,476.00 | 45,923,112.00 | 9.44 |
| 603129 | 春风动力 | 162,400.00 | 45,105,932.00 | 9.27 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,951,182.00 | 44,116,225.02 | 9.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,300.00 | 39,657,499.00 | 8.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 186,500.00 | 24,054,770.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 19,648,410.00 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,000.00 | 18,910,000.00 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 37,000.00 | 15,942,560.00 | 3.28 |
| 002384 | 东山精密 | 182,500.00 | 15,448,625.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,482,055.82 | 69.97 | 91.09 |
| 金融业 | 13,680,000.00 | 2.81 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,428,375.72 | 2.14 | 2.79 |
| 采矿业 | 5,684,020.56 | 1.17 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,439,916.60 | 0.71 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.80 | 486,641,786.18 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.59 | 512,955,794.81 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 9.41 | 511,973,643.50 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.62 | 481,251,857.40 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 10.48 | 477,408,833.56 |
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