基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
0.9510
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9510 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 842,400.00 | 48,606,480.00 | 9.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,300.00 | 46,790,463.00 | 9.12 |
| 688068 | 热景生物 | 278,729.00 | 46,751,631.68 | 9.11 |
| 603129 | 春风动力 | 170,000.00 | 45,602,500.00 | 8.89 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,949,703.00 | 43,185,921.45 | 8.42 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,536,000.00 | 21,058,560.00 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 45,900.00 | 16,788,843.00 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,300.00 | 16,701,390.00 | 3.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 223,000.00 | 16,196,490.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,200.00 | 15,420,576.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,436,733.82 | 60.32 | 92.43 |
| 租赁和商务服务业 | 14,650,662.00 | 2.86 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,166,725.00 | 1.98 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,590.80 | 0.10 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.59 | 512,955,794.81 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 9.41 | 511,973,643.50 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.62 | 481,251,857.40 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 10.48 | 477,408,833.56 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.19 | 612,133,318.78 |
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