富国均衡成长三年持有期混合A(011921)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,594,426.24 |
108,604,738.62 |
14,571,543.82 |
-90,187,529.62 |
| 本期利润 |
85,121,464.10 |
170,169,548.47 |
101,802,878.43 |
-46,035,298.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.29 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.78 |
35.87 |
22.38 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.64 |
42.68 |
24.75 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
-8,604,902.38 |
-71,921,713.73 |
-187,974,984.68 |
-234,295,026.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
328,980,234.47 |
461,659,793.70 |
485,124,931.76 |
447,826,130.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.94 |
0.82 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
-6.33 |
-18.10 |
-34.35 |
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