基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) |
净值：
0.7957
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7957 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,838,200.00 | 297,048,450.97 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 485,738.00 | 294,019,999.54 | 8.82 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,175,340.00 | 241,009,705.70 | 7.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,218,500.00 | 233,751,798.64 | 7.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,839,000.00 | 232,602,973.08 | 6.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,588,200.00 | 226,202,481.14 | 6.79 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,155,400.00 | 177,990,864.97 | 5.34 |
| 01024 | 快手-W | 2,159,300.00 | 166,780,246.60 | 5.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,717,300.00 | 158,981,060.18 | 4.77 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 20,865,400.00 | 152,016,549.28 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.93 | 4.98 | 6.16 | 3,332,747,548.81 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 5.33 | 2.97 | 1,743,202,601.63 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 4.84 | 4.23 | 1,048,674,002.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1593 | -20.43 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1593 | -20.43 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -32.77 |
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