基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票C(011926) |
净值：
0.7868
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7868 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,000.00 | 29,659,981.26 | 9.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 428,000.00 | 27,687,320.00 | 9.22 |
| 01530 | 三生制药 | 789,500.00 | 21,623,931.30 | 7.20 |
| 300761 | 立华股份 | 986,700.00 | 21,421,257.00 | 7.13 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,951,100.00 | 18,491,148.00 | 6.15 |
| 300236 | 上海新阳 | 290,500.00 | 18,054,575.00 | 6.01 |
| 002262 | 恩华药业 | 601,400.00 | 16,358,080.00 | 5.44 |
| 003006 | 百亚股份 | 469,050.00 | 12,378,229.50 | 4.12 |
| 000333 | 美的集团 | 166,100.00 | 12,068,826.00 | 4.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 219,700.00 | 11,841,830.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,782,803.92 | 42.20 | 66.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,991,025.00 | 9.98 | 15.62 |
| 批发和零售业 | 24,206,920.39 | 8.06 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,575,905.00 | 1.86 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,431,440.00 | 1.81 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 9.69 | 300,432,186.10 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 15.06 | 286,925,811.47 |
| 2025-03-31 | 83.18 | - | 16.35 | 271,060,384.02 |
| 2024-12-31 | 84.51 | - | 15.49 | 243,018,174.65 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 13.24 | 244,884,063.85 |
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