基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票C(011926) |
净值：
0.7634
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.7634 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 978,400.00 | 19,294,048.00 | 9.44 |
| 300236 | 上海新阳 | 256,800.00 | 18,864,528.00 | 9.23 |
| 000333 | 美的集团 | 219,500.00 | 16,758,825.00 | 8.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 295,800.00 | 14,571,108.00 | 7.13 |
| 01530 | 三生制药 | 700,500.00 | 14,002,986.59 | 6.85 |
| 01318 | 毛戈平 | 198,700.00 | 13,228,339.24 | 6.47 |
| 001221 | 悍高集团 | 147,200.00 | 10,083,200.00 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 9,999,938.52 | 4.89 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 287,000.00 | 9,729,300.00 | 4.76 |
| 605507 | 国邦医药 | 318,700.00 | 8,283,013.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,969,189.10 | 50.39 | 77.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,098,834.00 | 12.77 | 19.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,364,164.00 | 1.65 | 2.54 |
| 采矿业 | 89,508.91 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,543.98 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.50 | 204,355,872.97 |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 7.65 | 244,229,411.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 9.69 | 300,432,186.10 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 15.06 | 286,925,811.47 |
| 2025-03-31 | 83.18 | - | 16.35 | 271,060,384.02 |
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