大成消费精选股票C(011926)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-711,665.58 |
3,598,233.63 |
1,027,655.51 |
-671,112.89 |
| 本期利润 |
-837,296.10 |
1,324,377.33 |
1,626,957.48 |
199,676.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
8.41 |
13.83 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.25 |
16.30 |
19.05 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
-3,191,011.78 |
-3,472,562.07 |
-4,773,819.65 |
-8,807,715.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
7,305,552.66 |
10,972,271.63 |
11,866,552.86 |
15,426,912.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.79 |
0.81 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.60 |
-21.32 |
-19.46 |
-32.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
