大成消费精选股票C(011926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,598,233.63 |
1,027,655.51 |
-671,112.89 |
-252,584.78 |
| 本期利润 |
1,324,377.33 |
1,626,957.48 |
199,676.80 |
-878,860.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.41 |
13.83 |
2.04 |
-9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.30 |
19.05 |
0.97 |
-8.48 |
| 期末可供分配利润 |
-3,472,562.07 |
-4,773,819.65 |
-8,807,715.17 |
-5,570,214.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
10,972,271.63 |
11,866,552.86 |
15,426,912.10 |
8,831,812.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.81 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.32 |
-19.46 |
-32.35 |
-38.68 |
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