基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合A(011932) |
净值：
0.9137
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.9137 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 495,278.00 | 198,953,172.60 | 9.68 |
| 001979 | 招商蛇口 | 19,458,522.00 | 163,646,170.02 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 103,375,432.82 | 5.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,969,100.00 | 96,997,866.00 | 4.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 211,900.00 | 86,064,668.30 | 4.19 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,199,300.00 | 73,596,946.34 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,276,820.00 | 70,506,000.40 | 3.43 |
| 601336 | 新华保险 | 1,134,900.00 | 69,830,397.00 | 3.40 |
| 603259 | 药明康德 | 580,075.00 | 56,905,357.50 | 2.77 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,052,000.00 | 56,382,008.38 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,493,180.25 | 39.09 | 62.80 |
| 房地产业 | 163,646,170.02 | 7.96 | 12.79 |
| 金融业 | 104,727,699.00 | 5.10 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,643,748.66 | 4.17 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,952,345.82 | 2.77 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,124,392.42 | 1.56 | 2.51 |
| 采矿业 | 31,869,051.05 | 1.55 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,013.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.85 | - | 15.44 | 2,055,290,768.25 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.23 | 2,475,760,019.47 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 9.34 | 2,984,928,436.32 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.36 | 2,494,204,546.03 |
| 2025-03-31 | 91.15 | - | 9.20 | 2,502,853,549.31 |
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