基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合A(011932) |
净值：
0.9094
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9094 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 657,278.00 | 241,391,918.28 | 9.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,095,900.00 | 175,568,489.00 | 7.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 130,874,861.88 | 5.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 15,002,322.00 | 129,620,062.08 | 5.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,020.00 | 99,602,231.40 | 4.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,098,500.00 | 95,481,750.00 | 3.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 473,196.00 | 80,935,443.84 | 3.27 |
| 601336 | 新华保险 | 1,134,900.00 | 79,102,530.00 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 345,577.00 | 77,550,934.57 | 3.13 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 211,900.00 | 75,064,067.12 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,115,355.11 | 38.70 | 60.52 |
| 房地产业 | 175,145,582.08 | 7.07 | 11.06 |
| 金融业 | 174,584,280.00 | 7.05 | 11.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,768,926.00 | 4.88 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,880,140.92 | 2.66 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,647,861.35 | 2.13 | 3.33 |
| 采矿业 | 33,456,456.72 | 1.35 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,424.00 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.23 | 2,475,760,019.47 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 9.34 | 2,984,928,436.32 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.36 | 2,494,204,546.03 |
| 2025-03-31 | 91.15 | - | 9.20 | 2,502,853,549.31 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.43 | 2,602,135,626.50 |
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