工银战略远见混合A(011932)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,264,027.18 |
190,307,819.00 |
-11,600,751.62 |
-558,640,534.85 |
| 本期利润 |
82,488,159.00 |
542,028,974.72 |
103,931,530.84 |
196,304,501.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.18 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
22.72 |
4.47 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
24.90 |
4.62 |
7.76 |
| 期末可供分配利润 |
-299,480,710.39 |
-610,623,179.05 |
-954,594,325.70 |
-1,028,092,815.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,880,074,160.33 |
2,288,065,877.46 |
2,306,854,054.13 |
2,409,583,182.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.76 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.34 |
-9.62 |
-24.30 |
-27.64 |
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