首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)A美元(011940)
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大成全球美元债(QDII)A美元

(011940)
净值：
0.1523
日增长率：
0.32%
累计净值：0.1546 2026-02-05
  • 净值走势
大成全球美元债(QDII)A美元(011940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.15230.32%
2026-02-040.1519-0.11%
2026-02-030.1519-0.19%
2026-02-020.15200.02%
2026-01-300.1520-0.13%
2026-01-290.15200.09%
2026-01-280.1519-0.15%
2026-01-270.1519-0.04%
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基金情况

基金全称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 陈会荣 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.62亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.66%
最近三月 -1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.980.89341,400,489.28
2025-09-30-99.012.29321,137,788.62
2025-06-30-101.002.05309,130,856.99
2025-03-31-87.806.29336,869,002.99
2024-12-31-97.264.02278,422,210.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-冉凌浩6205.24
2024-05-21-陈会荣6284.66
2021-04-192024-06-04彭振中1142-5.17
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