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大成全球美元债A美元(011940)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1494 0.1517
2 2023-02-09 0.1500 0.1523
3 2023-02-02 0.1512 0.1535
4 2023-01-12 0.1498 0.1521
5 2023-01-11 0.1491 0.1514
6 2023-01-10 0.1491 0.1514
7 2023-01-09 0.1486 0.1509
8 2023-01-06 0.1468 0.1491
9 2023-01-05 0.1465 0.1488
10 2023-01-04 0.1463 0.1486
11 2023-01-03 0.1455 0.1478
12 2022-12-31 0.1449 0.1472
13 2022-12-30 0.1449 0.1472
14 2022-12-29 0.1442 0.1465
15 2022-12-28 0.1442 0.1465
16 2022-12-27 0.1444 0.1467
17 2022-12-26 0.1441 0.1464
18 2022-12-23 0.1437 0.1460
19 2022-12-22 0.1440 0.1463
20 2022-12-21 0.1441 0.1464
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