大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-16 |
0.1525 |
0.1548 |
| 2 |
2026-04-15 |
0.1526 |
0.1549 |
| 3 |
2026-04-14 |
0.1526 |
0.1549 |
| 4 |
2026-04-13 |
0.1524 |
0.1547 |
| 5 |
2026-04-10 |
0.1524 |
0.1547 |
| 6 |
2026-04-09 |
0.1525 |
0.1548 |
| 7 |
2026-04-08 |
0.1525 |
0.1548 |
| 8 |
2026-04-07 |
0.1522 |
0.1545 |
| 9 |
2026-04-03 |
0.1520 |
0.1543 |
| 10 |
2026-04-02 |
0.1521 |
0.1544 |
| 11 |
2026-04-01 |
0.1522 |
0.1545 |
| 12 |
2026-03-31 |
0.1521 |
0.1544 |
| 13 |
2026-03-30 |
0.1519 |
0.1542 |
| 14 |
2026-03-27 |
0.1515 |
0.1538 |
| 15 |
2026-03-26 |
0.1516 |
0.1539 |
| 16 |
2026-03-25 |
0.1520 |
0.1543 |
| 17 |
2026-03-24 |
0.1518 |
0.1541 |
| 18 |
2026-03-23 |
0.1518 |
0.1541 |
| 19 |
2026-03-20 |
0.1518 |
0.1541 |
| 20 |
2026-03-19 |
0.1522 |
0.1545 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
