大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-29 |
0.1516 |
0.1539 |
| 2 |
2026-10-28 |
0.1512 |
0.1535 |
| 3 |
2026-10-27 |
0.1513 |
0.1536 |
| 4 |
2026-10-26 |
0.1513 |
0.1536 |
| 5 |
2026-10-23 |
0.1513 |
0.1536 |
| 6 |
2026-10-22 |
0.1514 |
0.1537 |
| 7 |
2026-10-21 |
0.1507 |
0.1530 |
| 8 |
2026-10-20 |
0.1508 |
0.1531 |
| 9 |
2026-10-19 |
0.1508 |
0.1531 |
| 10 |
2026-10-16 |
0.1509 |
0.1532 |
| 11 |
2026-10-15 |
0.1509 |
0.1532 |
| 12 |
2026-10-14 |
0.1504 |
0.1527 |
| 13 |
2026-10-13 |
0.1503 |
0.1526 |
| 14 |
2026-10-12 |
0.1502 |
0.1525 |
| 15 |
2026-10-09 |
0.1501 |
0.1524 |
| 16 |
2026-10-08 |
0.1500 |
0.1523 |
| 17 |
2026-09-30 |
0.1498 |
0.1521 |
| 18 |
2026-09-29 |
0.1499 |
0.1522 |
| 19 |
2026-09-28 |
0.1498 |
0.1521 |
| 20 |
2026-09-24 |
0.1500 |
0.1523 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
