大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.1534 |
0.1557 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.1532 |
0.1555 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.1533 |
0.1556 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.1530 |
0.1553 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.1528 |
0.1551 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.1526 |
0.1549 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.1526 |
0.1549 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.1523 |
0.1546 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.1523 |
0.1546 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.1523 |
0.1546 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.1519 |
0.1542 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.1519 |
0.1542 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.1520 |
0.1543 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.1520 |
0.1543 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.1520 |
0.1543 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.1519 |
0.1542 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.1519 |
0.1542 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.1520 |
0.1543 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.1519 |
0.1542 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.1518 |
0.1541 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
