序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1494 | 0.1517 |
2 | 2023-02-09 | 0.1500 | 0.1523 |
3 | 2023-02-02 | 0.1512 | 0.1535 |
4 | 2023-01-12 | 0.1498 | 0.1521 |
5 | 2023-01-11 | 0.1491 | 0.1514 |
6 | 2023-01-10 | 0.1491 | 0.1514 |
7 | 2023-01-09 | 0.1486 | 0.1509 |
8 | 2023-01-06 | 0.1468 | 0.1491 |
9 | 2023-01-05 | 0.1465 | 0.1488 |
10 | 2023-01-04 | 0.1463 | 0.1486 |
11 | 2023-01-03 | 0.1455 | 0.1478 |
12 | 2022-12-31 | 0.1449 | 0.1472 |
13 | 2022-12-30 | 0.1449 | 0.1472 |
14 | 2022-12-29 | 0.1442 | 0.1465 |
15 | 2022-12-28 | 0.1442 | 0.1465 |
16 | 2022-12-27 | 0.1444 | 0.1467 |
17 | 2022-12-26 | 0.1441 | 0.1464 |
18 | 2022-12-23 | 0.1437 | 0.1460 |
19 | 2022-12-22 | 0.1440 | 0.1463 |
20 | 2022-12-21 | 0.1441 | 0.1464 |