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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.1403
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1403 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1402 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.1419 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.1405 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1406 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1411 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.1392 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.1410 | 0.36% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600867 | 通化东宝 | 46,600.00 | 442,234.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 412,290.00 | 0.50 |
| 600285 | 羚锐制药 | 17,900.00 | 400,065.00 | 0.48 |
| 002311 | 海大集团 | 8,000.00 | 398,480.00 | 0.48 |
| 301035 | 润丰股份 | 5,200.00 | 396,448.00 | 0.48 |
| 002372 | 伟星新材 | 34,900.00 | 391,578.00 | 0.47 |
| 002489 | 浙江永强 | 114,100.00 | 391,363.00 | 0.47 |
| 002299 | 圣农发展 | 21,900.00 | 387,630.00 | 0.47 |
| 600801 | 华新建材 | 18,100.00 | 383,720.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,264,601.00 | 12.40 | 83.67 |
| 房地产业 | 1,088,026.00 | 1.31 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,414.00 | 0.69 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,193.00 | 0.42 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.82 | 88.37 | 5.00 | 82,783,509.13 |
| 2025-12-31 | 14.84 | 89.18 | 5.04 | 93,612,345.38 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 84.27 | 3.60 | 98,965,888.81 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 98.01 | 3.71 | 114,555,201.75 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 89.87 | 4.32 | 126,242,699.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 1191 | 9.43 |
| 2022-09-13 | 2025-07-23 | 吴轶 | 1044 | 6.26 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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