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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.1350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1350 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1345 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1346 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.1301 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.1249 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.1331 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1351 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.1331 | 0.17% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.8377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 55,700.00 | 559,785.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,500.00 | 557,700.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.59 |
| 002489 | 浙江永强 | 142,000.00 | 543,860.00 | 0.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 31,400.00 | 536,940.00 | 0.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,600.00 | 522,158.00 | 0.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 23,000.00 | 517,040.00 | 0.55 |
| 002311 | 海大集团 | 9,200.00 | 509,496.00 | 0.54 |
| 002001 | 新和成 | 19,800.00 | 498,762.00 | 0.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,700.00 | 490,626.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,320,375.00 | 12.09 | 81.48 |
| 房地产业 | 1,394,693.00 | 1.49 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,393.00 | 0.74 | 4.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,626.00 | 0.52 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.84 | 89.18 | 5.04 | 93,612,345.38 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 84.27 | 3.60 | 98,965,888.81 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 98.01 | 3.71 | 114,555,201.75 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 89.87 | 4.32 | 126,242,699.44 |
| 2024-12-31 | 11.44 | 104.18 | 2.66 | 143,212,776.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 1097 | 8.93 |
| 2022-09-13 | 2025-07-23 | 吴轶 | 1044 | 6.26 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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