建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-333,736.51	3,681,620.80	945,456.76	9,323,746.63
利息合计	14,168.48	44,413.74	25,461.86	59,995.43
其中：存款利息收入	14,168.48	41,097.49	22,426.09	57,470.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,316.25	3,035.77	2,524.98
投资收益合计	1,019,131.42	6,054,924.94	2,382,142.34	2,281,568.68
其中：股票投资收益	29,421.74	1,427,730.92	-401,839.54	-5,370,282.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	697,873.21	3,782,942.44	2,199,618.75	6,189,276.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,205.14	192,100.30	239,997.40	907,202.90
股利收益	279,631.33	652,151.28	344,365.73	555,371.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,367,036.41	-2,417,717.88	-1,462,147.44	6,982,182.52
其他收入	-	-	-	-
费用	539,685.84	1,573,360.75	900,176.11	2,355,998.80
管理人报酬	291,996.06	808,234.09	444,989.79	1,244,770.52
基金托管费	83,427.40	230,923.96	127,139.88	355,648.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,117.74	352,881.31	230,615.05	550,457.42
其中：卖出回购金融资产支出	99,117.74	352,881.31	230,615.05	550,457.42
其他费用	64,522.86	175,200.43	92,984.19	187,216.21
利润总额	-873,422.35	2,108,260.05	45,280.65	6,967,747.83

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