基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) |
净值：
1.1673
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1673 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 145.06 | 0.10 | 5,811,759,537.84 |
| 2025-06-30 | - | 134.59 | 0.11 | 5,835,621,565.29 |
| 2025-03-31 | - | 138.71 | 0.22 | 5,780,132,227.84 |
| 2024-12-31 | - | 169.18 | 0.11 | 5,789,097,427.98 |
| 2024-09-30 | - | 160.57 | 0.17 | 5,686,412,286.46 |
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