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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0539 1.0539
2 2023-02-10 1.0537 1.0537
3 2023-02-03 1.0489 1.0489
4 2023-01-20 1.0447 1.0447
5 2023-01-19 1.0443 1.0443
6 2023-01-13 1.0448 1.0448
7 2023-01-12 1.0453 1.0453
8 2023-01-11 1.0450 1.0450
9 2023-01-10 1.0451 1.0451
10 2023-01-09 1.0481 1.0481
11 2023-01-06 1.0495 1.0495
12 2023-01-05 1.0514 1.0514
13 2023-01-04 1.0501 1.0501
14 2023-01-03 1.0476 1.0476
15 2022-12-31 1.0460 1.0460
16 2022-12-30 1.0459 1.0459
17 2022-12-29 1.0447 1.0447
18 2022-12-28 1.0440 1.0440
19 2022-12-27 1.0440 1.0440
20 2022-12-26 1.0440 1.0440
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