基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴智慧医疗量化混合C(011948) |
净值：
0.8082
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.8082 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 198,100.00 | 11,800,817.00 | 9.46 |
| 688131 | 皓元医药 | 161,498.00 | 11,640,775.84 | 9.33 |
| 603259 | 药明康德 | 128,200.00 | 11,620,048.00 | 9.32 |
| 688235 | 百济神州 | 35,200.00 | 9,454,720.00 | 7.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 28,548.00 | 9,223,858.80 | 7.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 162,300.00 | 9,202,410.00 | 7.38 |
| 688578 | 艾力斯 | 72,300.00 | 7,530,045.00 | 6.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 216,500.00 | 6,155,095.00 | 4.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 112,700.00 | 4,384,030.00 | 3.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36,000.00 | 3,639,960.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,411,363.29 | 48.43 | 60.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,664,683.84 | 31.80 | 39.44 |
| 批发和零售业 | 493,125.00 | 0.40 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 16.46 | 124,736,873.08 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
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