基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴智慧医疗量化混合C(011948) |
净值：
0.8630
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.8630 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 110,500.00 | 13,758,355.00 | 9.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 349,805.00 | 13,474,488.60 | 9.31 |
| 300759 | 康龙化成 | 461,600.00 | 13,354,088.00 | 9.23 |
| 688235 | 百济神州 | 52,383.00 | 13,337,235.63 | 9.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 81,300.00 | 13,170,600.00 | 9.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 87,300.00 | 9,533,160.00 | 6.59 |
| 002432 | 九安医疗 | 124,700.00 | 8,813,796.00 | 6.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,000.00 | 7,025,400.00 | 4.85 |
| 688180 | 君实生物 | 193,700.00 | 6,550,934.00 | 4.53 |
| 688382 | 益方生物 | 346,185.00 | 6,231,330.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,068,704.20 | 61.55 | 76.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,414,843.00 | 18.94 | 23.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.49 | - | 8.01 | 144,716,826.26 |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 9.65 | 125,241,059.02 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 16.46 | 124,736,873.08 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
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