东吴智慧医疗量化混合C(011948)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴智慧医疗量化混合C(011948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,874,862.22	25,795,162.50	35,762,379.84	-28,380,054.83
利息合计	21,980.96	66,759.43	38,913.73	194,841.92
其中：存款利息收入	21,980.96	66,759.43	38,913.73	194,841.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,969,481.07	30,919,694.81	27,175,555.83	-28,982,728.40
其中：股票投资收益	1,416,967.79	30,377,256.24	26,739,372.57	-30,947,357.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	552,513.28	542,438.57	436,183.26	1,964,628.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,776,450.07	-5,699,309.26	8,345,638.71	336,515.21
其他收入	106,950.12	508,017.52	202,271.57	71,316.44
费用	1,087,852.59	2,735,546.94	1,355,419.73	3,176,352.81
管理人报酬	749,877.94	1,938,962.45	958,700.09	2,256,370.09
基金托管费	124,979.69	323,160.43	159,783.40	376,061.70
销售服务费	111,996.06	268,311.77	132,843.50	332,458.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,998.90	205,112.29	104,092.74	211,462.13
利润总额	15,787,009.63	23,059,615.56	34,406,960.11	-31,556,407.64

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