2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -78,926,526.34 | 420,502.32 | 59,521.45 |
利息合计 | 367,022.52 | 420,502.32 | 59,521.45 |
其中:存款利息收入 | 260,563.30 | 204,472.46 | 30,310.90 |
债券利息收入 | 0.00 | 216,029.86 | 29,210.55 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 106,459.22 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -180,312,477.26 | -11,502,211.36 | 13,055,336.41 |
其中:股票投资收益 | -184,744,250.66 | -11,900,112.09 | 12,771,486.75 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 70,342.22 | -1,576.13 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,361,431.18 | 399,476.86 | 283,849.66 |
公允价值变动收益 | 99,424,185.36 | -64,009,667.29 | 24,893,452.36 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,594,743.04 | 7,488,635.48 | 1,194,825.98 |
费用 | 6,406,238.31 | 9,264,578.12 | 1,244,363.24 |
管理人报酬 | 4,915,343.37 | 4,681,930.62 | 698,520.82 |
基金托管费 | 819,223.94 | 780,321.80 | 116,420.15 |
销售服务费 | 551,882.49 | 430,810.44 | 9,109.42 |
交易费用 | 0.00 | 3,171,076.84 | 334,294.90 |
利息支出 | 0.00 | 127.53 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 127.53 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -85,332,764.65 | -76,867,318.97 | 37,958,772.96 |