基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴多策略混合C(011949) |
净值：
1.7475
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日增长率：
-6.46%
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累计净值：1.7475 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 157,400.00 | 55,703,860.00 | 8.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 154,020.00 | 54,929,692.80 | 8.33 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,293,500.00 | 50,976,835.00 | 7.73 |
| 688110 | 东芯股份 | 436,844.00 | 49,717,215.64 | 7.54 |
| 300223 | 君正股份 | 343,400.00 | 44,350,110.00 | 6.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 190,800.00 | 40,125,240.00 | 6.08 |
| 002384 | 东山精密 | 223,800.00 | 37,464,120.00 | 5.68 |
| 002080 | 中材科技 | 684,800.00 | 37,081,920.00 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 92,900.00 | 36,138,100.00 | 5.48 |
| 688416 | 恒烁股份 | 494,370.00 | 35,906,093.10 | 5.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,191,219.65 | 90.83 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,262.78 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.84 | 0.05 | 10.22 | 659,697,956.42 |
| 2026-06-30 | 84.61 | 0.01 | 22.15 | 2,168,954,373.83 |
| 2026-03-31 | 93.20 | 0.31 | 5.88 | 97,356,213.33 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.50 | 92,340,093.61 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 7.39 | 116,465,655.36 |
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