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东吴多策略混合C

(011949)

净值:
1.9311
日增长率:
2.53%
累计净值:1.9311 2024-07-16
  • 净值走势
东吴多策略混合C(011949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.93112.53%
2024-07-151.8834-0.55%
2024-07-121.8938-2.28%
2024-07-111.9379-0.77%
2024-07-101.95291.93%
2024-07-091.91605.58%
2024-07-081.81470.30%
2024-07-051.80920.44%
基金全称 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 张浩佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.6038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 3.52%
最近三月 16.21%
最近六月 0.00%
最近一年 7.94%
最近两年 -15.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创103,600.0016,219,616.008.36
300394天孚通信106,100.0016,049,747.008.27
002463沪电股份531,500.0016,040,670.008.27
300502新易盛224,900.0015,068,300.007.77
688111金山办公47,602.0013,852,182.007.14
601138工业富联566,100.0012,890,097.006.65
688256寒武纪68,221.0011,833,614.666.10
300476胜宏科技480,100.0011,628,022.005.99
688041海光信息149,211.0011,528,041.865.94
002371北方华创22,000.006,723,200.003.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,219,167.9975.3881.30
信息传输、软件和信息技术服务业25,685,796.6613.2414.28
交通运输、仓储和邮政业5,050,825.802.602.81
采矿业2,896,693.001.491.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.72-10.39193,971,072.04
2023-12-3193.62-8.55162,808,138.30
2023-09-3089.13-9.73190,931,145.15
2023-06-3091.30-9.46252,656,756.82
2023-03-3189.99-10.37381,868,879.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-30-张浩佳1022-7.43
2021-04-142022-08-17周健49057.51
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