基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴多策略混合C(011949) |
净值：
2.2139
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.2139 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 37,800.00 | 8,098,650.00 | 8.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 132,400.00 | 6,134,092.00 | 6.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 70,400.00 | 5,529,920.00 | 5.99 |
| 300223 | 北京君正 | 50,000.00 | 5,302,000.00 | 5.74 |
| 688233 | 神工股份 | 75,607.00 | 5,294,758.21 | 5.73 |
| 688766 | 普冉股份 | 40,772.00 | 5,186,606.12 | 5.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,676.00 | 4,983,001.80 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 21,790.00 | 4,889,893.90 | 5.30 |
| 688012 | 中微公司 | 16,862.00 | 4,598,604.64 | 4.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,250.00 | 4,554,252.50 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,195,972.22 | 74.94 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,537,254.30 | 10.33 | 11.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,147,937.00 | 4.49 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 2,750,666.92 | 2.98 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,320.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.50 | 92,340,093.61 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 7.39 | 116,465,655.36 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.52 | 119,969,131.56 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 8.20 | 136,440,259.39 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
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