东吴多策略混合C(011949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,933,561.87 |
2,370,409.47 |
-2,098,671.29 |
5,711,361.50 |
| 本期利润 |
452,916,920.38 |
2,990,067.94 |
-5,436,274.63 |
3,846,118.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.05 |
0.11 |
-0.17 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
204.85 |
5.83 |
-9.48 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
153.05 |
1.73 |
-10.63 |
17.21 |
| 期末可供分配利润 |
237,185,569.05 |
-2,109,408.98 |
-9,477,414.43 |
-8,474,749.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,022,991,878.33 |
37,517,145.69 |
51,421,269.97 |
59,440,424.75 |
| 期末基金份额净值 |
4.90 |
1.94 |
1.70 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
215.38 |
24.63 |
9.49 |
22.52 |
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